1月20日，万科发布多条“21万科02”债券回售公告。凭证公告，“21万科02”债券2026年第一次执有东谈主会议于2026年1月19日至20日以通信形势召开。后果知道，议案一、四得到灵验通过，议案二、三、五未得到灵验通过。

　　其中，议案一是对于豁免本次会议召开关系阵势，以92.36%的答应票通过；议案四则是调度“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、加多固定兑付安排、提供增信设施，以92.11%的答应票通过。

　　1月21日，万科股价小幅高涨，贬抑上昼收盘报4.90元/股，涨幅2.3%。

　　债权东谈主为何投赞誉票？

　　辛勤知道，“21万科02”债券余额11亿元，票面利率3.98%，债券期限为7年期。该债券到期日是2028年1月22日，附第5年末刊行东谈主赎回选拔权、调度票面利率选拔权、投资者回售选拔权。

　　议案四高票通过，中枢亮点在于“固定兑付+部分现款回售+部分利息提前兑付+优质增信”的组合拳，保险退回权东谈主的实质职权。

　　具体来看，议案四的中枢条件辩别是，万科在2026年1月30日以报告回售剩余本金为限试验不跨越10万元的兑付。

　　在扣除上述固定兑付部分后，本金的40%于2026年1月30日兑付，澳门十大赌城并刊出兑付本金对应的债券；剩余60%延期1年，至2027年1月22日。

　　利息部分的安排是，回售部分债券本金（扣除固定兑付部分后）的40%在2026年1月22日至1月29日计息时刻的利息于1月30日随本金统统兑付，剩余60%在2026年1月22日至2027年1月21日计息时刻的利息于兑付日随本金统统兑付。

　　还有一项是提供增信设施，万科执有的武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司应收款质押算作增信担保设施。

　　另外两只债券延期有望破局

　　“21万科02”回售有磋议的高票通过，无疑为万科另外两只处于延期中的债券增强了信心。

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　　刻下，“22万科MTN004”与“22万科MTN005”正与债权东谈主就延期有磋议博弈中。

　　就在五日前，这两只债券泄漏了新延期有磋议，包括本金延期、缓期期蔓延、部分本息提前兑付及提供增信设施等内容。

　　中枢条件方面，除了10万元固定兑付外，调度本金兑付及支付安排，单据本金（扣除固定兑付部分后）的40%提前兑付；明确增信保险，“22万科MTN004”波及深圳市荣兴房地产设立有限公司、廊坊万恒盛业房地产设立有限公司及北京友泰房地产设立有限公司等三家公司；“22万科MTN005”则波及深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限职守公司以及深圳市万信将来城制造有限公司。

　　音信一出，万科多只境内债大涨，“22万科06”“23万科01”“21万科04”早间均因高涨跨越20%而临时停牌。

　　此外，“22万科MTN004”“22万科MTN005”正寻求将缓期期蔓延至90个交游日，而“21万科02”回售有磋议的通过，无疑为这两只债券的延期谈判增添了信心，市集对其延期得手的预期擢升。

　　新京报贝壳财经记者 段文平

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